中國園林網(wǎng)12月6日消息：證券代碼：300197 證券簡稱：鐵漢生態(tài) 公告編號：2011-043
深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 公司募集資金基本情況
深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》（ 證監(jiān)許可[2011]354號文核準(zhǔn)）核準(zhǔn)，公開發(fā)行1,550萬股人民幣普通股，發(fā)行價格67.58元/股，募集資金總額1,047,490,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用47,208,080.30元，募集資金凈額為1,000,281,919.70元。以上募集資金已由廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所有限公司于2011年3月24日出具的廣會所驗(yàn)字[2011] 第10000220388 號《驗(yàn)資報告》確認(rèn)。
根據(jù)公司《招股說明書》中披露的募集資金用途，本次發(fā)行募集資金將用于投資以下項(xiàng)目：（1）增加工程項(xiàng)目配套資金13,000萬元；（2）投資5,000萬元用于公司廣東梅縣大坪鎮(zhèn)苗圃基地建設(shè)項(xiàng)目；（3）其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金項(xiàng)目。
本次計(jì)劃募集資金18,000萬元，實(shí)際募集資金凈額為100,028.19萬元，此次超募資金為82,028.19萬元。為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司已開立募集資金專戶對全部募集資金實(shí)行專戶管理。
根據(jù)公司2009年度股東大會決議、《招股說明書》中披露的募集資金投資項(xiàng)目，包括增加工程項(xiàng)目配套資金13,000萬元、投資5,000萬元用于公司廣東梅縣大坪鎮(zhèn)苗圃基地建設(shè)項(xiàng)目、其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金項(xiàng)目。
經(jīng)公司2011年5月22日公司2010年年度股東大會審議通過，公司使用超募資金6,150 萬元償還銀行借款；經(jīng)公司2011年7月10日公司2011年第二次臨時股東大會審議通過，公司使用超募資金中的10,000萬元永久性補(bǔ)充營運(yùn)資金；經(jīng)公司2011年10月12日公司2011年第四次臨時股東大會審議通過，公司使用使用22，000萬元超募資金建設(shè)湖南衡陽蒸水北堤風(fēng)光帶BT投融資工程項(xiàng)目及使用27，000萬元超募資金建設(shè)湖南郴州林邑公園、西河帶狀公園及生態(tài)治理BT融資工程項(xiàng)目。
上述超募資金的使用均經(jīng)過獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確的同意意見。
截止目前，公司超募資金余額16,878.19萬元，上述募集資金全部存放在募集資金專戶管理。
二、 關(guān)于本次募集資金的使用計(jì)劃
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，提高募集資金的使用效率，在保證募集資金投資項(xiàng)目的資金需求前提下，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號—超募資金使用（修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》、《募集資金管理制度》等內(nèi)部控制制度的要求，結(jié)合公司經(jīng)營需求及財(cái)務(wù)情況，公司決定使用建設(shè)湖南郴州林邑公園、西河帶狀公園及生態(tài)治理BT融資工程項(xiàng)目的27,000萬元超募資金中的5,000萬元，用于暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金。
三、 關(guān)于本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金的必要性
工程施工行業(yè)屬于典型的資金密集型的“輕資產(chǎn)”行業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營中所投入的資本較少形成固定資產(chǎn)，而是大多以流動資產(chǎn)的形態(tài)存在。工程施工業(yè)務(wù)所需營運(yùn)資金主要體現(xiàn)在工程保函以及工程款的正常周轉(zhuǎn)兩個方面。其中，工程保函包括投標(biāo)保函、預(yù)付款保函和履約保函。而工程款的周轉(zhuǎn)資金主要由工程進(jìn)度周轉(zhuǎn)金、投標(biāo)保證金及履約保證金三部分組成。
以上三個方面形成的流動資金占用約占項(xiàng)目合同額的30%-40%。工程施工各環(huán)節(jié)需占用公司大量營運(yùn)資金，營運(yùn)資金直接決定了工程施工企業(yè)的工程施工規(guī)模及成長狀況。
公司上市后，市場影響力不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷拓展，公司各區(qū)域市場開拓快速，對工程施工業(yè)務(wù)營運(yùn)資金的需求不斷增大。2011年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入同比增長86.64%。隨著公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)未來工程項(xiàng)目對營運(yùn)資金的需求將有大幅增長，目前公司的流動資金已經(jīng)不能滿足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需要。同時，考慮到公司建設(shè)湖南郴州林邑公園、西河帶狀公園及生態(tài)治理BT融資工程項(xiàng)目的27,000萬元超募資金是分期逐步投入的情況，為盡量減少公司銀行借款財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出，經(jīng)公司研究，計(jì)劃使用建設(shè)湖南郴州林邑公園、西河帶狀公園及生態(tài)治理BT融資工程項(xiàng)目的27,000萬元超募資金中的5,000萬元，用于暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金半年，以保證公司施工業(yè)務(wù)的快速發(fā)展資金周轉(zhuǎn)的需要。
今年以來，央行連續(xù)調(diào)高銀行存貸款利率。以最新的六個月期貸款基準(zhǔn)利率6.1%計(jì)算，本次補(bǔ)充流動資金5,000萬元，半年可減少利息支出152.50萬元，從而提高公司資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升經(jīng)營效益。
綜上所述，以部分超募資金暫時補(bǔ)充公司流動資金是合理的，也是必要的。
本次超募資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
四、相關(guān)承諾內(nèi)容
公司最近十二個月內(nèi)未進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險投資；公司補(bǔ)充營運(yùn)資金后十二個月內(nèi),不進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險投資。承諾六個月內(nèi)全部歸還用于暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金的閑置募集資金5,000萬元。
五、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序
1.公司第一屆董事會第二十次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》，公司董事會通過后，上述以部分募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案即行實(shí)施。
2.公司第一屆監(jiān)事會第十四次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》。
3.公司保薦機(jī)構(gòu)中航證券有限公司出具了《中航證券有限公司關(guān)于深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司計(jì)劃使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金的保薦意見》，同意公司使用閑置募集資金中的5,000萬元暫時補(bǔ)充營運(yùn)資金。
4.公司獨(dú)立董事對此事發(fā)表獨(dú)立意見：公司使用募集資金中的5,000萬元暫時性補(bǔ)充營運(yùn)資金，有利于緩解公司營運(yùn)資金的需求，提高市場拓展速度，提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營效益，符合全體股東的利益。因此同意公司本次募集資金使用。
六、備查文件
1.公司第一屆董事會第二十次（臨時）會議決議；
2.公司第一屆監(jiān)事會第十四次（臨時）會議決議；
3.保薦機(jī)構(gòu)出具的意見；
4.獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。
特此公告。
深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司
董 事 會
2011年12月4日
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(來源：中財(cái)網(wǎng))