云南旅游：資產負債表
來源： 作者： 日期：2017/6/8 13:25:55
| 截止日期 | 2017-03-31 |
| 報表來源 | 季報 |
| 資產 |
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| 流動資產 |
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| 貨幣資金 | 402 184 508 |
| 交易性金融資產 | 0 |
| 其他貨幣資金 | 0 |
| 短期投資（原值） | 0 |
| 短期投資跌價準備 | 0 |
| 短期投資凈額 | 0 |
| 應收票據 | 5 433 472 |
| 應收股利 | 0 |
| 應收利息 | 0 |
| 應收賬款（原值） | 0 |
| 其他應收款（原值） | 0 |
| 壞賬準備 | 0 |
| 應收賬款凈額 | 377 738 680 |
| 其他應收款凈額 | 104 245 895 |
| 預付賬款 | 29 941 558 |
| 應收補貼款 | 0 |
| 預繳稅金 | 0 |
| 內部應收款 | 0 |
| 應收內部單位款 | 0 |
| 應收關聯(lián)企業(yè)款 | 0 |
| 期貨保證金 | 0 |
| 應收席位費 | 0 |
| 存貨（原值） | 0 |
| 其中：消耗性生物資產 | 0 |
| 存貨跌價準備 | 0 |
| 存貨（凈額） | 1 552 061 211 |
| 待攤費用 | 0 |
| 待轉其他業(yè)務支出 | 0 |
| 工程施工 | 0 |
| 待處理流動資產凈損失 | 0 |
| 一年內到期的長期債權投資 | 0 |
| 一年內到期的非流動資產 | 0 |
| 其他流動資產 | 0 |
| 影響流動資產其他科目 | 0 |
| 流動資產合計 | 2 471 605 325 |
| 長期投資 |
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| 可供出售金融資產 | 1 650 000 |
| 股權分置流通權 | 0 |
| 持有至到期投資 | 0 |
| 投資性房地產 | 36 113 319 |
| 長期股權投資（原值） | 0 |
| 長期應收款 | 108 631 145 |
| 長期債權投資（原值） | 0 |
| 其他長期投資（原值） | 0 |
| 長期投資（原值） | 0 |
| 長期投資減值準備 | 0 |
| 長期股權投資凈額 | 1 859 818 |
| 長期債權投資凈額 | 0 |
| 其他長期投資凈額 | 0 |
| 長期投資凈額 | 0 |
| 合并價差 | 0 |
| 股權投資差額 | 0 |
| 固定資產 |
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| 固定資產原值 | 0 |
| 累計折舊 | 0 |
| 固定資產凈值 | 0 |
| 固定資產減值準備 | 0 |
| 固定資產凈額 | 527 569 895 |
| 工程物資 | 0 |
| 在建工程 | 61 485 688 |
| 固定資產清理 | 0 |
| 生產性生物資產 | 0 |
| 油氣資產 | 0 |
| 待處理固定資產凈損失 | 0 |
| 固定資產合計 | 0 |
| 無形資產及其他資產 |
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| 無形資產 | 306 220 132 |
| 開發(fā)支出 | 0 |
| 商譽 | 299 357 695 |
| 開辦費 | 0 |
| 遞延資產 | 0 |
| 長期待攤費用 | 95 921 211 |
| 其他長期資產 | 0 |
| 無形資產及其他資產合計 | 0 |
| 遞延稅項 |
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| 遞延所得稅資產 | 28 701 943 |
| 其他非流動資產 | 0 |
| 影響非流動資產其他科目 | 0 |
| 非流動資產合計 | 1 467 510 846 |
| 資產總計 | 3 939 116 170 |
| 負債及股東權益 |
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| 流動負債 |
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| 短期借款 | 510 000 000 |
| 交易性金融負債 | 0 |
| 應付票據 | 1 267 070 |
| 應付賬款 | 526 404 023 |
| 預收賬款 | 58 783 175 |
| 代銷商品款 | 0 |
| 應付職工薪酬 | 37 162 952 |
| 應付福利費 | 0 |
| 應付股利 | 8 817 919 |
| 應交稅費 | 86 864 429 |
| 應付利息 | 20 220 368 |
| 待扣稅金 | 0 |
| 其他應交款 | 0 |
| 內部應付款 | 0 |
| 應付內部單位款 | 0 |
| 應付關聯(lián)企業(yè)款 | 0 |
| 其他應付款 | 335 898 935 |
| 應付短期債券 | 0 |
| 預提費用 | 0 |
| 工程結算 | 0 |
| 國內票證結算 | 0 |
| 國際票證結算 | 0 |
| 預計負債 | 0 |
| 一年內到期的非流動負債 | 18 986 440 |
| 遞延收益 | 0 |
| 一年內到期的長期負債 | 0 |
| 其他流動負債 | 0 |
| 職工獎勵及福利基金 | 0 |
| 影響流動負債其他科目 | 0 |
| 流動負債合計 | 1 604 405 311 |
| 長期負債 |
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| 長期借款 | 60 000 000 |
| 應付債券 | 397 980 685 |
| 長期應付款 | 29 510 291 |
| 專項應付款 | 0 |
| 住房周轉金 | 0 |
| 其他長期負債 | 0 |
| 長期負債合計 | 0 |
| 遞延利息收入 | 0 |
| 遞延所得稅負債 | 0 |
| 其他非流動負 | 0 |
| 影響非流動負債其他科目 | 1 184 957 |
| 非流動負債合計 | 488 675 933 |
| 負債合計 | 2 093 081 244 |
| 股東權益 |
|
| 少數(shù)股東權益 | 352 417 628 |
| 實收資本（或股本） | 730 792 576 |
| 減：已歸還投資 | 0 |
| 資本公積金 | 337 183 745 |
| 盈余公積 | 80 480 043 |
| 減：庫存股 | 0 |
| 公益金 | 0 |
| 集體福利基金 | 0 |
| 未確認的投資損失 | 0 |
| 未分配利潤 | 339 552 625 |
| 外幣報表折算差額 | 0 |
| 影響所有者權益其他科目 | 0 |
| 歸屬于母公司所有者權益合計 | 1 493 617 298 |
| 股東權益合計 | 1 846 034 926 |
| 負債和股東權益總計 | 3 939 116 170 |
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