9月10日，中央新聞媒體采訪團赴雄安新區(qū)集中采訪，雄安新區(qū)的最新消息再度傳來，從市場表現(xiàn)來看，大智慧七大雄安細分板塊中，雄安科創(chuàng)（6.13%）、雄安能化（1.77%）、雄安環(huán)保（1.29%）等板塊9月份以來累計漲幅居前。分析人士表示，作為觸覺敏感的資本市場，自然會做出明確反應，而雄安概念股本就是一個長線投資主題，未來將會有較長的持續(xù)時間。今日本文特對上述三大強勢板塊的基本面、市場表現(xiàn)、機構觀點等三角度進行分析梳理，供投資者參考。
雄安科創(chuàng) 科大國創(chuàng)強勢領漲
日前，北京市與河北省簽署的《關于共同推進雄安新區(qū)規(guī)劃建設戰(zhàn)略合作協(xié)議》中明確提出，北京將充分發(fā)揮科技創(chuàng)新中心的輻射帶動作用，引導以中關村科技園區(qū)為代表的科技創(chuàng)新要素資源到雄安新區(qū)落地，促進科技成果到園區(qū)孵化轉化。對此，分析人士認為，根據(jù)管理層對雄安新區(qū)的發(fā)展定位，今后雄安新區(qū)要建成為創(chuàng)新驅動發(fā)展引領區(qū)，重點發(fā)展高端高新產(chǎn)業(yè)。在此背景下，雄安科創(chuàng)概念股也受到了市場的廣泛關注，板塊9月份以來累計上漲6.13%，表現(xiàn)突出。
進一步看，16只雄安科創(chuàng)概念股中，13只個股月內市場表現(xiàn)跑贏同期大盤（滬指期間上漲0.46%），科大國創(chuàng)（38.18%）、光環(huán)新網(wǎng)（12.44%）和中科曙光（12.36%）等個股月內累計漲幅均在10%以上，另外，易華錄、中興通訊、樂凱膠片、英飛拓、眾合科技和數(shù)字政通等個股月內累計漲幅也均在3%以上。
科大國創(chuàng)作為國內領先的行業(yè)軟件及大數(shù)據(jù)解決方案服務商，將充分受益于雄安新區(qū)綠色智慧城市建設。對于該股，海通證券表示，研發(fā)投入加速，主業(yè)穩(wěn)定增長，互聯(lián)網(wǎng)+智慧物流云服務平臺穩(wěn)步推進。2017年受股權激勵費用影響業(yè)績短期承壓，但基于公司歷年優(yōu)勢積累，行業(yè)軟件領域多點開花，新興業(yè)務布局不斷完善來看，長期業(yè)績增長可期，維持“增持”評級。
值得一提的是，有市場人士表示，政策已明確提出中關村科技園區(qū)為代表的科技創(chuàng)新要素資源到雄安新區(qū)落地，因此雄安科創(chuàng)板塊中隸屬于中關村科技園區(qū)的上市公司也較為值得關注，例如：光環(huán)新網(wǎng)、易華錄、數(shù)字政通、超圖軟件、千方科技、久其軟件和佳訊飛鴻等。
雄安能化 地熱類公司被機構看好
公開資料顯示，雄安新區(qū)的地熱資源得天獨厚，開發(fā)效率和使用經(jīng)濟性居全國前列，主要以1500米-2000米深度為主，其中雄縣和容城以灰?guī)r為主，更易被開發(fā)，為新區(qū)的清潔能源來源奠定堅實基礎。業(yè)內人士也普遍認為，資源稟賦得天獨厚的地熱有望成為雄安新區(qū)能源主要來源之一，相關上市公司將明顯受益。
對于地熱整個產(chǎn)業(yè)鏈的相關機會，華泰證券表示，據(jù)實地調研，地熱產(chǎn)業(yè)鏈中有三個環(huán)節(jié)比較受益，分別是勘探、鉆完井、地源熱泵等各類設備。從建設受益及產(chǎn)業(yè)供給兩個維度考慮，受益彈性最大的領域是鉆完井業(yè)務，其次是地源熱泵等設備。二級市場上有望受益于地熱開發(fā)的上市公司包括：恒泰艾普（國內地熱鉆完井領軍企業(yè)，旗下西油聯(lián)合具中石化供應商資格并已服務于若干地熱項目）、煙臺冰輪（旗下頓漢布什是國內領先的高溫熱泵
在國家提出雄安新區(qū)要打造為優(yōu)美生態(tài)環(huán)境，構建藍綠交織、清新明亮、水城共融的生態(tài)城市的背景下，雄安環(huán)保類龍頭上市公司將迎來長足發(fā)展機遇，后市表現(xiàn)值得期待。
從15只雄安環(huán)保概念股月內市場表現(xiàn)來看，清新環(huán)境（8.31%）、博天環(huán)境（6.79%）、先河環(huán)保（6.33%）、眾合科技（3.56%）、雪迪龍（3.32%）、啟迪桑德（3.22%）和首創(chuàng)股份（2.71%）等個股期間累計漲幅均在2%以上。
從15只雄安環(huán)保概念股中報業(yè)績來看，10只個股中報業(yè)績實現(xiàn)同比增長，4只個股中報凈利潤同比增幅均在40%以上，表現(xiàn)突出。其中，博天環(huán)境、渤海股份中報凈利潤同比翻番，分別增長147.58%和127.57%。而碧水源、棕櫚股份、萬邦達中報凈利潤同比增幅也分別達到：97.73%、60.91%和45.65%。
在環(huán)保行業(yè)高景氣度下，雄安環(huán)保三季報業(yè)績有望延續(xù)中報的良好表現(xiàn)。截至昨日，已有8家雄安環(huán)保類上市公司披露三季報業(yè)績預告，業(yè)績全部預喜，渤海股份、棕櫚股份和萬邦達為預增，清新環(huán)境和雪迪龍為略增，京藍科技、眾合科技為扭虧，長青集團為續(xù)盈。
事實上，近期出臺的《京津冀及周邊地區(qū)2017年-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》、《雄安新區(qū)及白洋淀流域水環(huán)境集中整治攻堅行動方案》等一系列政策，也將推動雄安環(huán)保相關上市公司業(yè)績和訂單加速釋放，有利于龍頭股股價的上行。
對此，安信證券表示，看好雄安生態(tài)環(huán)保建設過程中大生態(tài)領域相關機遇，個股推薦環(huán)境監(jiān)測龍頭聚光科技，膜技術龍頭碧水源，固廢全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭啟迪桑德，業(yè)務向流域治理延伸的央企建筑類龍頭葛洲壩，生態(tài)領域修復龍頭鐵漢生態(tài)，水質監(jiān)測龍頭理工環(huán)科。
雄安環(huán)保 8家公司三季報預喜
制造商，適用于地熱開發(fā)及使用）、漢鐘精機（生產(chǎn)的螺桿壓縮機目前供應國內主流地源熱泵企業(yè)）。
事實上，早在2009年，中石化新星石油有限責任公司就與雄縣政府簽訂了地熱開發(fā)合作協(xié)議。2016年中石化新星公司在雄縣、容城等15個市（縣、區(qū)）的地熱供暖能力累計達1500萬平方米，其中雄縣和容城兩縣的面積就達580萬平方米。
二級市場上，在大智慧雄安七大細分板塊中，雄安能化表現(xiàn)也十分突出，月內整體上漲1.77%。個股方面，滄州明珠、拓日新能、冀中能源、智慧能源、樂凱膠片、大冷股份、東方能源、巨力索具、首航節(jié)能和恒泰艾普等個股月內表現(xiàn)均跑贏同期大盤，值得關注。對于機構看好及市場表現(xiàn)居前的恒泰艾普，華泰證券表示，公司訂單和盈利正處于拐點階段，2017年合理估值為35倍—38倍，合理股價為13.65元—14.82元，維持“買入”評級。
