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天域生態(tài)：2014年現(xiàn)金流量表

來源：中國財經(jīng)網(wǎng)  作者：  日期：2017/4/26 10:31:43

截止日期2014-12-312014-12-31
開始日期2014-01-012014-01-01
報表來源申報稿招股說明
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量​
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金517 532 343517 532 343
收取的租金00
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款00
收到的除增值稅以外的其他稅費返還00
收到的稅費返還59 00059 000
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金22 454 71322 454 713
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計540 046 056540 046 056
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金422 020 624422 020 624
經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金00
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金76 506 53576 506 535
支付的增值稅款00
支付的所得稅款00
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費00
支付的各項稅費49 595 29749 595 297
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金43 042 54943 042 549
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計591 165 005591 165 005
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-51 118 949-51 118 949
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量​
收回投資收到的現(xiàn)金00
分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金00
取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金00
取得投資收益所收到的現(xiàn)金00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額304 929304 929
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額00
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金00
投資活動現(xiàn)金流入小計304 929304 929
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金8 751 8518 751 851
權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金00
債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金00
投資支付的現(xiàn)金00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額00
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金00
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計8 751 8518 751 851
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-8 446 922-8 446 922
吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金00
子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金00
發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金00
吸收投資收到的現(xiàn)金35 000 00035 000 000
取得借款收到的現(xiàn)金217 500 000217 500 000
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金40 000 00040 000 000
籌資活動現(xiàn)金流入小計292 500 000292 500 000
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金167 450 000167 450 000
發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金9 925 2599 925 259
子公司支付少數(shù)股東的股利00
償付利息所支付的現(xiàn)金00
融資租賃所支付的現(xiàn)金00
減少注冊資本所支付的現(xiàn)金00
子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金00
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金1 938 5441 938 544
子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤或償付的利息00
籌資活動現(xiàn)金流出小計179 313 802179 313 802
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額113 186 198113 186 198
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響​
匯率變動對現(xiàn)金的影響00
影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的其他科目00
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額53 620 32753 620 327
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額97 685 91597 685 915
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額151 306 241151 306 241
以固定資產(chǎn)償還債務(wù)00
以投資償還債務(wù)00
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本00
以固定資產(chǎn)進行長期投資00
以存貨償還債務(wù)00
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券00
融資租賃固定資產(chǎn)00
凈利潤092 431 737
少數(shù)股東損益00
未確認(rèn)的投資損失00
購并利潤00
計提的壞賬準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞賬00
計提的存貨跌價準(zhǔn)備00
計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備08 163 204
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊00
固定資產(chǎn)折舊02 205 799
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷0502 499
長期待攤費用攤銷0693 620
待攤費用的減少（減增加）00
預(yù)提費用的增加（減減少）00
處置無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減收益）0124 002
固定資產(chǎn)報廢損失024 461
公允價值變動損失00
財務(wù)費用012 098 039
投資損失（減收益）0-70 124
遞延所得稅資產(chǎn)減少0-1 701 368
遞延所得稅負(fù)債增加00
利息支出00
遞延稅款貸項（減借項）00
存貨的減少（減增加）0-127 719 336
經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減增加）0-60 844 930
經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減減少）022 973 449
增值稅增加凈額00
其他00
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0-51 118 949
貨幣資金的期末余額0151 306 241
貨幣資金的期初余額097 685 915
現(xiàn)金等價物的期末余額00
現(xiàn)金等價物的期初余額00
其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響00
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額2053 620 327
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