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國光股份：現(xiàn)金流量表

來源：中國財經(jīng)  作者：  日期：2017/4/26 14:52:40

截止日期2016-12-31
開始日期2016-01-01
報表來源年報
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量​
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金650 726 006
收取的租金0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還0
收到的稅費返還656 376
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金11 822 086
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計663 204 468
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金296 011 804
經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金0
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金68 726 490
支付的增值稅款0
支付的所得稅款0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費0
支付的各項稅費43 760 836
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金84 355 727
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計492 854 856
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額170 349 612
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量​
收回投資收到的現(xiàn)金0
分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金0
取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金0
取得投資收益所收到的現(xiàn)金2 418 330
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額225 235
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額0
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金263 500 000
投資活動現(xiàn)金流入小計266 143 565
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金30 173 965
權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金0
債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金0
投資支付的現(xiàn)金0
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額0
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金463 044 000
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計493 217 965
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-227 074 400
吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金0
子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金0
發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金0
吸收投資收到的現(xiàn)金0
取得借款收到的現(xiàn)金0
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金6 379 552
籌資活動現(xiàn)金流入小計6 379 552
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金0
發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金0
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金75 000 000
子公司支付少數(shù)股東的股利0
償付利息所支付的現(xiàn)金0
融資租賃所支付的現(xiàn)金0
減少注冊資本所支付的現(xiàn)金0
子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金0
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金2 358 352
子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤或償付的利息0
籌資活動現(xiàn)金流出小計77 358 352
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-70 978 800
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響​
匯率變動對現(xiàn)金的影響0
影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的其他科目0
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-127 703 588
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額655 224 758
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額527 521 171
以固定資產(chǎn)償還債務(wù)0
以投資償還債務(wù)0
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本0
以固定資產(chǎn)進(jìn)行長期投資0
以存貨償還債務(wù)0
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券0
融資租賃固定資產(chǎn)0
凈利潤139 246 596
少數(shù)股東損益0
未確認(rèn)的投資損失0
購并利潤0
計提的壞賬準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞賬0
計提的存貨跌價準(zhǔn)備0
計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備3 227 193
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊3 785 053
固定資產(chǎn)折舊0
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷898 188
長期待攤費用攤銷185 693
待攤費用的減少（減增加）0
預(yù)提費用的增加（減減少）0
處置無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減收益）-50 593
固定資產(chǎn)報廢損失402 842
公允價值變動損失0
財務(wù)費用0
投資損失（減收益）-2 284 189
遞延所得稅資產(chǎn)減少-1 535 965
遞延所得稅負(fù)債增加0
利息支出0
遞延稅款貸項（減借項）0
存貨的減少（減增加）3 206 005
經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減增加）2 941 159
經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減減少）20 327 632
增值稅增加凈額0
其他0
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額170 349 612
貨幣資金的期末余額527 521 171
貨幣資金的期初余額655 224 758
現(xiàn)金等價物的期末余額0
現(xiàn)金等價物的期初余額0
其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響0
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額2-127 703 588

 

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