乾景園林：現(xiàn)金流量表

來源：中國財經作者：日期：2017/4/26 15:42:14

截止日期	2016-09-30
開始日期	2016-01-01
報表來源	季報
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金	310 661 970
收取的租金	0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款	0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還	0
收到的稅費返還	0
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金	41 276 987
經營活動現(xiàn)金流入小計	351 938 957
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金	230 098 344
經營租賃所支付的現(xiàn)金	0
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金	18 619 568
支付的增值稅款	0
支付的所得稅款	0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費	0
支付的各項稅費	28 987 547
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金	54 210 204
經營活動現(xiàn)金流出小計	331 915 664
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額	20 023 293
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量
收回投資收到的現(xiàn)金	150 000 000
分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金	0
取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金	0
取得投資收益所收到的現(xiàn)金	1 099 583
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額	127 000
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額	0
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金	25 378 186
投資活動現(xiàn)金流入小計	176 604 769
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金	2 409 627
權益性投資所支付的現(xiàn)金	0
債權性投資所支付的現(xiàn)金	0
投資支付的現(xiàn)金	301 000 000
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額	0
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金	0
投資活動產生的現(xiàn)金流出小計	303 409 627
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額	-126 804 858
吸收權益性投資所收到的現(xiàn)金	0
子公司吸收少數股東權益性投資收到的現(xiàn)金	0
發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金	0
吸收投資收到的現(xiàn)金	0
取得借款收到的現(xiàn)金	0
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金	0
籌資活動現(xiàn)金流入小計	0
償還債務支付的現(xiàn)金	30 000 000
發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金	0
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金	11 636 450
子公司支付少數股東的股利	0
償付利息所支付的現(xiàn)金	0
融資租賃所支付的現(xiàn)金	0
減少注冊資本所支付的現(xiàn)金	0
子公司依法減資支付給少數股東的現(xiàn)金	0
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金	3 545 433
子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	0
籌資活動現(xiàn)金流出小計	45 181 883
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額	-45 181 883
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響
匯率變動對現(xiàn)金的影響	0
影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的其他科目	0
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額	-151 963 447
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	584 069 129
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	432 105 682
以固定資產償還債務	0
以投資償還債務	0
債務轉為資本	0
以固定資產進行長期投資	0
以存貨償還債務	0
一年內到期的可轉換公司債券	0
融資租賃固定資產	0
凈利潤	0
少數股東損益	0
未確認的投資損失	0
購并利潤	0
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬	0
計提的存貨跌價準備	0
計提的資產減值準備	0
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	0
固定資產折舊	0
無形資產及其他資產攤銷	0
長期待攤費用攤銷	0
待攤費用的減少（減增加）	0
預提費用的增加（減減少）	0
處置無形資產、固定資產和其他長期資產的損失（減收益）	0
固定資產報廢損失	0
公允價值變動損失	0
財務費用	0
投資損失（減收益）	0
遞延所得稅資產減少	0
遞延所得稅負債增加	0
利息支出	0
遞延稅款貸項（減借項）	0
存貨的減少（減增加）	0
經營性應收項目的減少（減增加）	0
經營性應付項目的增加（減減少）	0
增值稅增加凈額	0
其他	0
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額	0
貨幣資金的期末余額	0
貨幣資金的期初余額	0
現(xiàn)金等價物的期末余額	0
現(xiàn)金等價物的期初余額	0
其他原因對現(xiàn)金的影響	0
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額2	0

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