截止日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30開始日期2017-01-012016-01-012016-01-012016-01-01報表來源季報年報季報中報一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金361 209 5901 237 275 391816 600 651540 010 754收取的租金0000收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款0000收到的除增值稅以外的其他稅費返還0000收到的稅費返還0000收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金4 543 05814 005 5505 696 4802 838 445經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計365 752 6491 251 280 941822 297 131542 849 199購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金477 823 444855 265 221692 505 781410 648 534經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金0000支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金24 088 00577 014 62250 934 64333 029 944支付的增值稅款0000支付的所得稅款0000支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費0000支付的各項稅費17 424 98490 267 99070 364 84636 682 339支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金67 020 287151 641 32186 074 57861 974 814經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計586 356 7191 174 189 154899 879 848542 335 631經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-220 604 07177 091 787-77 582 717513 568二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金0000分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金0000取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金0000取得投資收益所收到的現(xiàn)金0000處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額1 010000處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額0000收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金0000投資活動現(xiàn)金流入小計1 010000購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金2 770 27215 585 67719 182 63015 093 694權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金0000債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金0000投資支付的現(xiàn)金030 311 10018 312 00014 312 000取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額0000支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金0000投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計2 770 27245 896 77737 494 63029 405 694投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2 769 262-45 896 777-37 494 630-29 405 694吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金0000子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金0000發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金0000吸收投資收到的現(xiàn)金075 520 00075 520 0000取得借款收到的現(xiàn)金140 000 000645 100 000430 100 000340 200 000收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金0000籌資活動現(xiàn)金流入小計140 000 000720 620 000505 620 000340 200 000償還債務(wù)支付的現(xiàn)金95 000 000555 750 000375 750 000265 750 000發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金0000分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金3 945 68740 685 32836 275 0908 435 608子公司支付少數(shù)股東的股利0000償付利息所支付的現(xiàn)金0000融資租賃所支付的現(xiàn)金0000減少注冊資本所支付的現(xiàn)金0000子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金0000支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金01 547 47200子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤或償付的利息0000籌資活動現(xiàn)金流出小計98 945 687597 982 800412 025 090274 185 608籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額41 054 313122 637 20093 594 91066 014 392四、匯率變動對現(xiàn)金的影響匯率變動對現(xiàn)金的影響0000影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的其他科目0000現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-182 319 019153 832 210-21 482 43737 122 266期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額445 158 015291 325 805291 325 805291 325 805期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額262 838 995445 158 015269 843 367328 448 071以固定資產(chǎn)償還債務(wù)0000以投資償還債務(wù)0000債務(wù)轉(zhuǎn)為資本0000以固定資產(chǎn)進(jìn)行長期投資0000以存貨償還債務(wù)0000一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券0000融資租賃固定資產(chǎn)0000凈利潤0139 570 559061 508 335少數(shù)股東損益0000未確認(rèn)的投資損失0000購并利潤0000計提的壞賬準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞賬0000計提的存貨跌價準(zhǔn)備0000計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備020 300 91204 021 100固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊02 774 30301 447 911固定資產(chǎn)折舊0000無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷0614 6470155 113長期待攤費用攤銷01 254 1510659 794待攤費用的減少（減增加）0000預(yù)提費用的增加（減減少）0000處置無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減收益）0000固定資產(chǎn)報廢損失0000公允價值變動損失0000財務(wù)費用016 503 57708 435 608投資損失（減收益）0-53 03600遞延所得稅資產(chǎn)減少0-4 626 1540-648 624遞延所得稅負(fù)債增加0000利息支出0000遞延稅款貸項（減借項）0000存貨的減少（減增加）0-89 054 9030-67 157 882經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減增加）0-148 795 5350-23 292 019經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減減少）0125 840 765015 384 233增值稅增加凈額0000其他012 762 50000經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額077 091 7870513 568貨幣資金的期末余額000328 448 071貨幣資金的期初余額000291 325 805現(xiàn)金等價物的期末余額0445 158 01500現(xiàn)金等價物的期初余額0291 325 80500其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響0000現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額20153 832 210037 122 266
