截止日期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 開始日期 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 2016-01-01 報表來源 季報 年報 季報 中報 一、經營活動產生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 361 209 590 1 237 275 391 816 600 651 540 010 754 收取的租金 0 0 0 0 收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款 0 0 0 0 收到的除增值稅以外的其他稅費返還 0 0 0 0 收到的稅費返還 0 0 0 0 收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 4 543 058 14 005 550 5 696 480 2 838 445 經營活動現(xiàn)金流入小計 365 752 649 1 251 280 941 822 297 131 542 849 199 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 477 823 444 855 265 221 692 505 781 410 648 534 經營租賃所支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 24 088 005 77 014 622 50 934 643 33 029 944 支付的增值稅款 0 0 0 0 支付的所得稅款 0 0 0 0 支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 0 0 0 0 支付的各項稅費 17 424 984 90 267 990 70 364 846 36 682 339 支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 67 020 287 151 641 321 86 074 578 61 974 814 經營活動現(xiàn)金流出小計 586 356 719 1 174 189 154 899 879 848 542 335 631 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -220 604 071 77 091 787 -77 582 717 513 568 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量 收回投資收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 1 010 0 0 0 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 0 0 0 0 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 0 0 0 0 投資活動現(xiàn)金流入小計 1 010 0 0 0 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 2 770 272 15 585 677 19 182 630 15 093 694 權益性投資所支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 債權性投資所支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 投資支付的現(xiàn)金 0 30 311 100 18 312 000 14 312 000 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 0 0 0 0 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 0 0 0 0 投資活動產生的現(xiàn)金流出小計 2 770 272 45 896 777 37 494 630 29 405 694 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -2 769 262 -45 896 777 -37 494 630 -29 405 694 吸收權益性投資所收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 子公司吸收少數(shù)股東權益性投資收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 0 0 0 0 吸收投資收到的現(xiàn)金 0 75 520 000 75 520 000 0 取得借款收到的現(xiàn)金 140 000 000 645 100 000 430 100 000 340 200 000 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 0 0 0 0 籌資活動現(xiàn)金流入小計 140 000 000 720 620 000 505 620 000 340 200 000 償還債務支付的現(xiàn)金 95 000 000 555 750 000 375 750 000 265 750 000 發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 3 945 687 40 685 328 36 275 090 8 435 608 子公司支付少數(shù)股東的股利 0 0 0 0 償付利息所支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 融資租賃所支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 減少注冊資本所支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金 0 0 0 0 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 0 1 547 472 0 0 子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤或償付的利息 0 0 0 0 籌資活動現(xiàn)金流出小計 98 945 687 597 982 800 412 025 090 274 185 608 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 41 054 313 122 637 200 93 594 910 66 014 392 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 匯率變動對現(xiàn)金的影響 0 0 0 0 影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的其他科目 0 0 0 0 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -182 319 019 153 832 210 -21 482 437 37 122 266 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 445 158 015 291 325 805 291 325 805 291 325 805 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 262 838 995 445 158 015 269 843 367 328 448 071 以固定資產償還債務 0 0 0 0 以投資償還債務 0 0 0 0 債務轉為資本 0 0 0 0 以固定資產進行長期投資 0 0 0 0 以存貨償還債務 0 0 0 0 一年內到期的可轉換公司債券 0 0 0 0 融資租賃固定資產 0 0 0 0 凈利潤 0 139 570 559 0 61 508 335 少數(shù)股東損益 0 0 0 0 未確認的投資損失 0 0 0 0 購并利潤 0 0 0 0 計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 0 0 0 0 計提的存貨跌價準備 0 0 0 0 計提的資產減值準備 0 20 300 912 0 4 021 100 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 0 2 774 303 0 1 447 911 固定資產折舊 0 0 0 0 無形資產及其他資產攤銷 0 614 647 0 155 113 長期待攤費用攤銷 0 1 254 151 0 659 794 待攤費用的減少（減增加） 0 0 0 0 預提費用的增加（減減少） 0 0 0 0 處置無形資產、固定資產和其他長期資產的損失（減收益） 0 0 0 0 固定資產報廢損失 0 0 0 0 公允價值變動損失 0 0 0 0 財務費用 0 16 503 577 0 8 435 608 投資損失（減收益） 0 -53 036 0 0 遞延所得稅資產減少 0 -4 626 154 0 -648 624 遞延所得稅負債增加 0 0 0 0 利息支出 0 0 0 0 遞延稅款貸項（減借項） 0 0 0 0 存貨的減少（減增加） 0 -89 054 903 0 -67 157 882 經營性應收項目的減少（減增加） 0 -148 795 535 0 -23 292 019 經營性應付項目的增加（減減少） 0 125 840 765 0 15 384 233 增值稅增加凈額 0 0 0 0 其他 0 12 762 500 0 0 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 0 77 091 787 0 513 568 貨幣資金的期末余額 0 0 0 328 448 071 貨幣資金的期初余額 0 0 0 291 325 805 現(xiàn)金等價物的期末余額 0 445 158 015 0 0 現(xiàn)金等價物的期初余額 0 291 325 805 0 0 其他原因對現(xiàn)金的影響 0 0 0 0 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額2 0 153 832 210 0 37 122 266
