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云投生態(tài):現(xiàn)金流量表
來源:中國財經(jīng) 作者: 日期:2017/4/27 13:11:53
截止日期
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
開始日期
2017-01-01
2016-01-01
2016-01-01
2016-01-01
報表來源
季報
年報
季報
中報
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
235 907 866
566 166 012
410 047 726
167 161 478
收取的租金
0
0
0
0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款
0
0
0
0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還
0
0
0
0
收到的稅費返還
0
0
0
0
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
39 288 601
26 410 816
329 875 751
212 742 359
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計
275 196 466
592 576 828
739 923 478
379 903 837
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
169 428 958
756 309 793
556 601 099
372 556 423
經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金
0
0
0
0
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
23 259 442
87 288 618
55 101 006
36 521 645
支付的增值稅款
0
0
0
0
支付的所得稅款
0
0
0
0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費
0
0
0
0
支付的各項稅費
4 458 330
37 584 399
27 340 602
23 132 515
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
64 116 954
234 462 579
457 410 479
338 529 702
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計
261 263 684
1 115 645 390
1 096 453 186
770 740 285
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
13 932 783
-523 068 562
-356 529 708
-390 836 448
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
收回投資收到的現(xiàn)金
0
0
0
0
分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金
0
0
0
0
取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金
0
0
0
0
取得投資收益所收到的現(xiàn)金
0
0
0
0
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
0
3 217 085
3 238 585
3 181 585
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
0
0
0
0
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
0
98 100 043
0
0
投資活動現(xiàn)金流入小計
0
101 317 128
3 238 585
3 181 585
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
1 021 899
10 003 648
4 360 990
1 786 144
權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金
0
0
0
0
債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金
0
0
0
0
投資支付的現(xiàn)金
9 200 000
23 529 375
23 529 375
0
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
0
0
0
0
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
0
42 708 735
0
0
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計
10 221 899
76 241 758
27 890 365
1 786 144
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-10 221 899
25 075 370
-24 651 780
1 395 441
吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金
0
0
0
0
子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金
0
0
0
0
發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金
0
0
0
0
吸收投資收到的現(xiàn)金
0
3 000 000
3 000 000
3 000 000
取得借款收到的現(xiàn)金
200 000 000
1 433 328 895
1 130 328 895
488 328 895
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
1 000 000
118 217 696
0
0
籌資活動現(xiàn)金流入小計
201 000 000
1 554 546 591
1 133 328 895
491 328 895
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
50 000 000
1 047 102 600
668 200 000
228 200 000
發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金
0
0
0
0
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
19 745 082
73 893 668
53 975 415
34 843 914
子公司支付少數(shù)股東的股利
0
0
0
0
償付利息所支付的現(xiàn)金
0
0
0
0
融資租賃所支付的現(xiàn)金
0
0
0
0
減少注冊資本所支付的現(xiàn)金
0
0
0
0
子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金
0
0
0
0
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
55 100 000
71 426 057
57 000
8 000
子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤或償付的利息
0
0
0
0
籌資活動現(xiàn)金流出小計
124 845 082
1 192 422 324
722 232 415
263 051 914
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
76 154 918
362 124 267
411 096 480
228 276 981
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響
匯率變動對現(xiàn)金的影響
0
0
0
0
影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的其他科目
0
0
0
0
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
79 865 802
-135 868 925
29 914 992
-161 164 026
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
156 840 536
292 709 461
292 709 461
292 709 461
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
236 706 338
156 840 536
322 624 453
131 545 435
以固定資產(chǎn)償還債務(wù)
0
0
0
0
以投資償還債務(wù)
0
0
0
0
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
0
0
0
0
以固定資產(chǎn)進行長期投資
0
0
0
0
以存貨償還債務(wù)
0
0
0
0
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
0
0
0
0
融資租賃固定資產(chǎn)
0
0
0
0
凈利潤
0
67 744 906
0
33 670 026
少數(shù)股東損益
0
0
0
0
未確認(rèn)的投資損失
0
0
0
0
購并利潤
0
0
0
0
計提的壞賬準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞賬
0
0
0
0
計提的存貨跌價準(zhǔn)備
0
0
0
0
計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
0
37 007 730
0
13 524 812
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊
0
9 606 468
0
5 051 781
固定資產(chǎn)折舊
0
0
0
0
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷
0
951 905
0
548 294
長期待攤費用攤銷
0
5 373 512
0
2 133 791
待攤費用的減少(減增加)
0
0
0
0
預(yù)提費用的增加(減減少)
0
0
0
0
處置無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減收益)
0
-18 147 827
0
33 153
固定資產(chǎn)報廢損失
0
0
0
82 842
公允價值變動損失
0
0
0
0
財務(wù)費用
0
66 029 913
0
31 947 863
投資損失(減收益)
0
810 138
0
0
遞延所得稅資產(chǎn)減少
0
1 943 163
0
5 767 777
遞延所得稅負(fù)債增加
0
0
0
0
利息支出
0
0
0
0
遞延稅款貸項(減借項)
0
0
0
0
存貨的減少(減增加)
0
159 997 944
0
-347 131 129
經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減增加)
0
-763 614 697
0
-90 539 100
經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減減少)
0
-90 771 718
0
-45 926 558
增值稅增加凈額
0
0
0
0
其他
0
0
0
0
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
0
-523 068 562
0
-390 836 448
貨幣資金的期末余額
0
156 840 536
0
131 545 435
貨幣資金的期初余額
0
292 709 461
0
292 709 461
現(xiàn)金等價物的期末余額
0
0
0
0
現(xiàn)金等價物的期初余額
0
0
0
0
其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響
0
0
0
0
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額2
0
-135 868 925
0
-161 164 026
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