棕櫚股份：現(xiàn)金流量表

來源：中國財經(jīng) 作者：日期：2017/4/27 14:42:14

棕櫚股份現(xiàn)金流量表

截止日期	2017-03-31
開始日期	2017-01-01
報表來源	季報
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金	1 202 756 007
收取的租金	0
收到的增值稅銷項稅款和退回的增值稅款	0
收到的除增值稅以外的其他稅費返還	0
收到的稅費返還	50 388
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金	179 307 716
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計	1 382 114 111
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金	1 443 579 603
經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金	0
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金	95 504 527
支付的增值稅款	0
支付的所得稅款	0
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費	0
支付的各項稅費	30 410 893
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金	28 168 633
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計	1 597 663 657
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-215 549 545
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
收回投資收到的現(xiàn)金	0
分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金	0
取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金	0
取得投資收益所收到的現(xiàn)金	0
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額	3 842 048
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額	0
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金	0
投資活動現(xiàn)金流入小計	3 842 048
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	29 811 999
權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金	0
債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金	0
投資支付的現(xiàn)金	185 086 744
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額	0
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金	0
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計	214 898 743
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-211 056 695
吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金	0
子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金	0
發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金	0
吸收投資收到的現(xiàn)金	36 100 000
取得借款收到的現(xiàn)金	1 485 855 000
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金	0
籌資活動現(xiàn)金流入小計	1 521 955 000
償還債務支付的現(xiàn)金	1 218 666 633
發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金	0
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金	96 604 575
子公司支付少數(shù)股東的股利	0
償付利息所支付的現(xiàn)金	0
融資租賃所支付的現(xiàn)金	0
減少注冊資本所支付的現(xiàn)金	0
子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金	0
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金	346 318
子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤或償付的利息	0
籌資活動現(xiàn)金流出小計	1 315 617 526
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	206 337 474
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響
匯率變動對現(xiàn)金的影響	-207 073
影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的其他科目	0
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額	-220 475 840
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	1 554 251 825
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	1 333 775 985
以固定資產(chǎn)償還債務	0
以投資償還債務	0
債務轉(zhuǎn)為資本	0
以固定資產(chǎn)進行長期投資	0
以存貨償還債務	0
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券	0
融資租賃固定資產(chǎn)	0
凈利潤	0
少數(shù)股東損益	0
未確認的投資損失	0
購并利潤	0
計提的壞賬準備或轉(zhuǎn)銷的壞賬	0
計提的存貨跌價準備	0
計提的資產(chǎn)減值準備	0
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊	0
固定資產(chǎn)折舊	0
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷	0
長期待攤費用攤銷	0
待攤費用的減少（減增加）	0
預提費用的增加（減減少）	0
處置無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減收益）	0
固定資產(chǎn)報廢損失	0
公允價值變動損失	0
財務費用	0
投資損失（減收益）	0
遞延所得稅資產(chǎn)減少	0
遞延所得稅負債增加	0
利息支出	0
遞延稅款貸項（減借項）	0
存貨的減少（減增加）	0
經(jīng)營性應收項目的減少（減增加）	0
經(jīng)營性應付項目的增加（減減少）	0
增值稅增加凈額	0
其他	0
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	0
貨幣資金的期末余額	0
貨幣資金的期初余額	0
現(xiàn)金等價物的期末余額	0
現(xiàn)金等價物的期初余額	0
其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響	0
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額2	0

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