盡管昨日兩市出現(xiàn)調整，但受益政策預期的海南板塊表現(xiàn)強勢。截至收盤，大東海A、覽海投資漲停，羅牛山、海峽股份、神農基因等漲幅逾5%，此外，鈞達股份、海南椰島、海南高速、欣龍控股等個股漲幅逾1%。
值得一提的是，海南板塊從去年開始就因今年的三十周年慶而受到市場關注，其與我國改革開放四十周年在時間上的重疊，使得市場對海南接下來所能享受的政策紅利一直充滿期待。昨日有消息稱，將在海南省建立自由貿易相關區(qū)域，或更高開放程度的改革政策即將落地。
從時間節(jié)點來看，本次博鰲論壇將揭開海南島新建設的序幕，后續(xù)還有4月20日建島30周年慶等時點催化。
從政策層面來看，海南政府近期在地產和環(huán)保方面都推出了新政策。地產方向，海南省進一步強化了房地產限購政策，要求非本市戶口限購一套，商貸首付為七成。同時，對所有在2018年3月30后購買的所有住房，取得不動產權證之日起5年內禁止轉讓，而前期只針對?？凇⑷齺?、萬寧、陵水等四個市縣。為了能讓海南經濟的發(fā)展更好地依托實體經濟而非依賴房地產，避免出現(xiàn)上世紀90年代的地產泡沫，“看發(fā)展炒地”的模式是海南近年來嚴控的方向。
在2018年海南省政府工作報告中，就明確指出在今后五年，要“以壯士斷腕的決心減少經濟對房地產的依賴”，取而代之的是要“久久為功發(fā)展熱帶高效農業(yè)、旅游業(yè)、互聯(lián)網產業(yè)、醫(yī)療健康產業(yè)、海洋產業(yè)等十二個產業(yè)”。海南政府在房地產調控上的持續(xù)收緊正是未來經濟動能調整目標下的先導行為，反映出未來海南在“改革開放”上的新動作將更多集中于產業(yè)結構調整中。
“今年正值改革開放40周年，在我國新一輪的‘改革開放’中，海南特區(qū)所在的地理位置，意味在將承擔起‘一帶一路’中銜接南海圈的重要角色，因此海南主題是改革開放體系性主題策劃的重要組成部分，不應簡單理解為‘事件性’主題?！眹┚膊呗苑治鰩熇钌倬治稣J為，新疆60周年慶，西藏50周年慶以及內蒙古70周年慶主題，在周年慶時點之后，三個區(qū)域指數(shù)相對大盤的超額收益均持續(xù)了一段時間。結合海南島召開博鰲論壇、三十周年慶以及后續(xù)規(guī)劃的落地等因素，現(xiàn)階段主題催化劑的力度和規(guī)模超前。
對于投資標的方面，李少君表示，在重點發(fā)展的“十二產業(yè)”中推薦旅游以及現(xiàn)代物流產業(yè)。其中，旅游具體業(yè)態(tài)上鄉(xiāng)村旅游、康養(yǎng)旅游、海洋旅游、文體旅游、會展旅游以及購物旅游發(fā)展空間更大。短期由于博鰲會議和周年慶的臨近，海南在補短板方面將加大力度，基建和環(huán)境治理兩個方向受益。個股推薦中國國旅、首旅酒店、國藥股份;受益標的為海峽股份、羅牛山、海南瑞澤、海南橡膠、海南高速、海汽集團、雙成藥業(yè)。
華泰證券策略研究員曾巖則指出，在一輪改革的紅利下，海南特區(qū)有望迎來新一輪的發(fā)展機遇。隨著海南特區(qū)成立30周年紀念日臨近，海南主題的熱度有望不斷升溫，基建以及旅游產業(yè)鏈相關上市公司有望率先受益，關注大東海A、海南高速、海南瑞澤、海峽股份。
