受益于財(cái)政政策更為積極和基建投資加碼的力度，昨日基建板塊表現(xiàn)搶眼，多只基建股大漲。專家分析認(rèn)為，政策預(yù)期持續(xù)發(fā)酵，基建板塊下半年還有看點(diǎn)。
中共中央政治局7月31日召開會議，定調(diào)下半年經(jīng)濟(jì)政策走向，要求財(cái)政政策要在擴(kuò)大內(nèi)需和結(jié)構(gòu)調(diào)整上發(fā)揮更大作用，加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板的力度。有分析指出，加快項(xiàng)目投資步伐后，投資增速特別是基建投資放緩的勢頭可能會緩解，下半年基建投資增速有望觸底反彈。
二級市場上，多股應(yīng)聲漲停。北新路橋、西部創(chuàng)業(yè)、達(dá)安股份、建研院、光正集團(tuán)、山東路橋、啟迪設(shè)計(jì)等9股漲停。其中，西部創(chuàng)業(yè)已4天漲停、建研院已連續(xù)3天漲停。
沉寂許久的基建板塊投資熱情上周就被引爆，根據(jù)東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示，基建工程板塊，一周上漲了7.94%。從個股來看，大基建板塊中，成都路橋、山東路橋、重慶建工、騰達(dá)建設(shè)、山鼎設(shè)計(jì)、正平股份等個股上周累計(jì)漲幅均超過20%。此外，基建股集體上漲也引起了各路資金大幅增倉，據(jù)統(tǒng)計(jì)，從7月20日-24日資金凈流入的行業(yè)分布來看，基建相關(guān)行業(yè)合計(jì)凈流入額達(dá)百億元。
機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，下半年基建穩(wěn)增長成一大看點(diǎn)，建議投資者關(guān)注。
中信建投張玉龍認(rèn)為，在當(dāng)前條件下，跟財(cái)政政策發(fā)力相關(guān)的周期、基建等板塊具備非對稱的投資機(jī)會。
華泰證券建筑建材行業(yè)鮑榮富研究團(tuán)隊(duì)分析認(rèn)為，當(dāng)前GDP增長壓力開始顯現(xiàn)，積極財(cái)政符合基建寬松必備條件。實(shí)際上自今年4月末政治局會議要求持續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需以來，加快預(yù)算執(zhí)行、國務(wù)院大督查、發(fā)改委調(diào)研基建投資情況等政策連續(xù)演變，基建寬松的主線越來越明晰。下半年通過基建寬松贏得高質(zhì)量增長轉(zhuǎn)型的可能性較大，重點(diǎn)關(guān)注農(nóng)村交通、環(huán)保、中西部基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域機(jī)會。具體個股建議關(guān)注高成長設(shè)計(jì)(蘇交科)和低PB基建品種(中國鐵建、四川路橋、葛洲壩)等。
山東神光分析認(rèn)為，北新路橋是新疆乃至西北地區(qū)首家建筑國有上市企業(yè)，也是兵團(tuán)建筑業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。公司上市以來，加速轉(zhuǎn)型升級，不斷延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈，開展了新型建材、融資租賃、建材租賃、汽車租賃、勘察設(shè)計(jì)、典當(dāng)?shù)葮I(yè)務(wù)，形成了“法人化治理、集團(tuán)化管理、多元化經(jīng)營”的格局?；ò鍓K重回舞臺中央，該股有望繼續(xù)沖高。
