證券代碼：002663 證券簡(jiǎn)稱：普邦股份 公告編號(hào)：2022-035
廣州普邦園林股份有限公司
關(guān)于使用自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
廣州普邦園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月10日召開第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表同意意見(jiàn)，同意公司及子公司使用不超過(guò)人民幣5億元自有資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，在此額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用；單筆投資期限不超過(guò)12個(gè)月；董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公司章程》，本次使用自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的審議權(quán)限在公司董事會(huì)權(quán)限內(nèi)，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
公司在進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款時(shí)與相關(guān)主體如產(chǎn)品發(fā)行主體不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
一、概述
1、投資目的：
為保障公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)需要，公司使用部分自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款，可提高閑置資金利用率和資金價(jià)值，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。
2、投資品種：
為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的發(fā)行主體為能夠提供低風(fēng)險(xiǎn)承諾的金融機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品品種為安全性高、流動(dòng)性好的結(jié)構(gòu)性存款。
3、投資額度：
公司及子公司使用的投資額度合計(jì)不超過(guò)人民幣5億元，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，單筆投資期限不超過(guò)12個(gè)月。
4、投資期限：自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年之內(nèi)有效。
5、資金來(lái)源：公司及子公司的自有資金。
6、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司在進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款時(shí)與相關(guān)主體如產(chǎn)品發(fā)行主體不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
7、審議程序：本次公司進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的授權(quán)金額未達(dá)到公司股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
8、授權(quán)實(shí)施：董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層在上述使用期限及額度范圍內(nèi)負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。
二、風(fēng)險(xiǎn)及控制措施
投資風(fēng)險(xiǎn)：結(jié)構(gòu)性存款屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但仍然會(huì)受到金融市場(chǎng)及宏觀經(jīng)濟(jì)的影響。風(fēng)險(xiǎn)控制措施：公司在上述授權(quán)額度內(nèi)的資金僅限于購(gòu)買銀行結(jié)構(gòu)性存款，不得進(jìn)行證券投資等其他對(duì)外投資行為。為有效控制風(fēng)險(xiǎn)，公司將選取發(fā)行主體能夠提供安全性高、流動(dòng)性較好的結(jié)構(gòu)性存款，風(fēng)險(xiǎn)在公司的可控范圍之內(nèi)。公司獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、對(duì)公司的影響
為保障公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)需要，公司使用部分自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款，可提高閑置資金利用率和資金價(jià)值，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為：為保障公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)需要，公司在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用部分自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款，可以為公司增加一定的投資收益，有利于提高公司資金的使用效率，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事同意公司使用自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款事項(xiàng)。
五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司使用自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款，有利于提高資金使用效率，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的使用，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意公司及子公司使用不超過(guò)人民幣5億元自有資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
廣州普邦園林股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年六月十一日
